886 đồng/chứng chỉ quỹ
/. (Nguồn: TTXVN) Theo đó, ngày đóng cửa quỹ là 5/10/2013 và giá trị tài sản ròng tại thời khắc đóng cửa quỹ là 10. Ảnh minh họa. Prudential cho biết, sẽ thực hành tính sổ quờ vốn góp và cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 18/10/2013. Cơ cấu đầu tư Quỹ PRUBF1 được xác định 30%-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào các phương tiện nợ, bao gồm trái khoán Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái khoán công ty và tiền gửi ngân hàng hoặc 0%-70% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết.
Ngoại giả Quỹ cũng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Được biết, Quỹ đầu tư thăng bằng Prudential có tổng giá trị quỹ là 500 tỷ đồng và đầu tư đốn vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái khoán công ty và tiền gửi ngân hàng.
Trước đó, HoSE đã có thông báo hủy niêm yết đối với chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential từ ngày 4/9/2013, lý do Quỹ đã hết thời kì hoạt động vào ngày 6/10/2013.
Linh Chi (Vietnam+). Như vậy, nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với giá trị tài sản ròng nêu trên sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).
